19 Offene derivative Finanzinstrumente

(XLS:) Download

 

 

Handelsinstrumente

«Hedging»-Instrumente

in Tausend CHF

 

Positive
Wieder-
beschaf-
fungs-
werte

Negative
Wieder-
beschaf-
fungs-
werte

Kontrakt-
volumen

Positive
Wieder-
beschaf-
fungs-
werte

Negative
Wieder-
beschaf-
fungs-
werte

Kontrakt-
volumen

Zinsinstrumente

Swaps

 

1'800

1'794

48'095

16'035

77'113

1'534'790

Termingeschäfte

 

711

0

18'684

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Devisen

Terminkontrakte

 

75'004

74'241

7'297'329

0

0

0

Optionen (OTC)

 

6'711

6'711

80'567

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelmetalle

Terminkontrakte

 

68

67

926

0

0

0

Optionen (OTC)

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligungstitel / Indizes

Optionen (OTC)

 

206

206

136'240

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Waren

Terminkontrakte

 

1'183

1'183

29'840

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total vor Berücksichtigung der Nettingverträge

31.12.2014

85'682

84'202

7'611'681

16'035

77'113

1'534'790

 

31.12.2013

75'067

72'868

8'843'792

9'891

30'408

1'084'790

Die Liechtensteinische Landesbank AG verfügt über keine Nettingverträge.

nach oben