16 Bilanz nach Währungen

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in Tausend CHF

CHF

EUR

USD

Diverse

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

986'223

12'948

325

601

1'000'097

Forderungen gegenüber Banken

1'312'651

1'974'420

2'294'893

470'467

6'052'431

Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen)

861'904

248'886

275'621

33'256

1'419'667

Hypothekarforderungen

4'281'184

782

0

0

4'281'966

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

583'365

24'647

98'193

0

706'206

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

306'443

24'049

10'948

0

341'440

Beteiligungen

61

0

0

0

61

Anteile an verbundenen Unternehmen

159'392

0

0

0

159'392

Immaterielle Anlagewerte

56'779

0

0

0

56'779

Sachanlagen

94'298

0

0

0

94'298

Eigene Aktien

79'079

0

0

0

79'079

Sonstige Vermögensgegenstände

186'092

4'820

1'652

35'523

228'087

Rechnungsabgrenzungsposten

26'259

3'118

2'859

477

32'713

Total bilanzwirksame Aktiven

8'933'730

2'293'670

2'684'492

540'324

14'452'215

Lieferansprüche aus Devisenkassa, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

2'495'547

1'675'952

2'564'495

642'828

7'378'822

Total Aktiven

11'429'277

3'969'622

5'248'987

1'183'152

21'831'037

 

 

 

 

 

 

Passiven

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

147'019

302'435

324'604

54'658

828'716

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen)

3'433'216

1'900'521

2'296'684

515'726

8'146'147

Spareinlagen

3'217'362

2'627

0

0

3'219'989

Verbriefte Verbindlichkeiten

274'667

28'982

0

0

303'649

Sonstige Verbindlichkeiten

208'671

7'925

4'541

671

221'808

Rechnungsabgrenzungsposten

11'499

724

739

691

13'653

Rückstellungen

11'092

0

0

0

11'092

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

340'000

0

0

0

340'000

Gezeichnetes Kapital

154'000

0

0

0

154'000

Kapitalreserven

47'750

0

0

0

47'750

Gesetzliche Reserven

1'006'001

0

0

0

1'006'001

Reserven für eigene Aktien

79'079

0

0

0

79'079

Gewinnvortrag

3'924

0

0

0

3'924

Jahresgewinn

76'407

0

0

0

76'407

Total bilanzwirksame Passiven

9'010'687

2'243'214

2'626'568

571'746

14'452'215

Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

2'523'682

1'675'177

2'572'836

606'363

7'378'058

Total Passiven

11'534'369

3'918'391

5'199'404

1'178'109

21'830'273

Nettoposition pro Währung

−105'092

51'231

49'583

5'043

764

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