12 Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

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Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

Fällig nach 5 Jahren

Immo-
bilisiert

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

1'000'097

0

0

0

0

0

0

1'000'097

Forderungen gegenüber Banken

 

732'611

0

3'830'467

1'166'092

271'240

52'021

0

6'052'431

Forderungen gegenüber Kunden

 

49'106

477'748

1'044'989

935'274

2'397'068

797'448

0

5'701'633

davon Hypothekarforderungen

 

49'106

234'505

319'865

538'851

2'388'385

751'254

0

4'281'966

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

 

6'981

0

0

0

0

0

0

6'981

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

 

840'728

0

0

0

0

0

0

840'728

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

 

29'036

285'293

0

0

0

0

0

314'330

Übrige Aktiven

 

257'271

0

66'453

36'917

36'533

55'024

83'818

536'016

Total Aktiven

31.12.2014

2'915'830

763'041

4'941'909

2'138'283

2'704'841

904'493

83'818

14'452'215

 

31.12.2013

3'474'596

764'431

5'315'667

1'919'798

2'542'367

894'375

86'903

14'998'137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 

697'665

0

122'793

8'258

0

0

0

828'716

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

 

7'904'540

3'261'607

96'597

102'877

512

2

0

11'366'136

davon Spareinlagen

 

0

3'178'484

13'680

27'311

512

2

0

3'219'989

davon sonstige Verbindlichkeiten

 

7'904'540

83'123

82'917

75'567

0

0

0

8'146'147

Verbriefte Verbindlichkeiten

 

0

0

24'366

72'701

185'353

21'229

0

303'649

davon Kassenobligationen

 

0

0

24'366

72'701

185'353

21'229

0

303'649

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken)

 

0

0

0

0

11'092

0

0

11'092

Übrige Verbindlichkeiten

 

54'695

0

59'012

25'371

38'324

58'059

0

235'461

Total Verbindlichkeiten und Rückstellungen

31.12.2014

8'656'900

3'261'607

302'768

209'207

235'281

79'290

0

12'745'054

 

31.12.2013

8'881'727

3'570'889

398'447

243'928

213'352

45'724

0

13'354'067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

 

 

 

 

 

 

 

 

190'254

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