Konsolidierte Mittelflussrechnung

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in Tausend CHF

2014

2013

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

210'599

231'267

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

13'317

10'031

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

667

920

Bezahlte Zinsen

−62'543

−73'937

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

221'396

249'058

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

−28'927

−44'128

Einnahmen aus Handelsgeschäften

32'348

27'954

Übrige Einnahmen

4'109

20'683

Zahlungen für Personal und Sachkosten

−235'145

−373'168

Übrige Ausgaben

−37'424

−90'386

Bezahlte Gewinnsteuern

−7'692

−5'369

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

110'706

−47'075

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

−620'413

118'435

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

−155'182

176'085

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

4'865

803

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

−453'288

71'846

Übrige Aktiven

−6'147

−14'276

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

−190'501

249'432

Finanzielle Verpflichtungen

381'619

−376'173

Übrige Verpflichtungen

5'426

254

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

−1'033'621

226'405

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

−922'916

179'329

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

−13'694

−35'570

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

11'471

54'861

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

−2'993

−6'089

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

6'383

4'481

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

−3'708

−2'542

Erwerb von Finanzanlagen

−571'909

−316'187

Veräusserung von Finanzanlagen

297'649

260'533

Erwerb von assoziierten Gesellschaften

19

5

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

−276'781

−40'508

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

−2'851

−1'071

Veräusserung eigener Aktien

1'570

15'143

Dividendenausschüttung

−43'315

−42'679

Minderheiten

176

−565

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

−4'188

−7'508

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

204'570

177'972

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

−179'207

−296'589

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

−23'245

−155'297

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

30'373

1'017

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

−1'192'569

−15'460

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

3'333'192

3'348'652

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

2'140'624

3'333'192

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

1'362'755

2'075'560

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

777'868

1'257'632

Total Zahlungsmittelbestand

2'140'624

3'333'192

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