Fund Services

Unsere Fondsleitung LLB Fund Services AG zählt zu den führenden Fondsdienstleistern in Liechtenstein und ist für die LLB-Gruppe ein wichtiger Ertragspfeiler mit Wachstumspotenzial. Sie deckt ein breites Spektrum an umfassenden Dienstleistungen ab: Fund Services legt massgeschneiderte Fonds sowohl inhouse als auch für unabhängige Vermögensverwalter und andere Fondspromotoren auf, verwaltet und strukturiert diese und stellt ein «state-of-the-art» Risk Management sicher.

Die LLB als Depotbank

Ende 2014 betreute die Liechtensteinische Landesbank als Depotbank mehr als 230 Investmentfonds mit einem Fondsvolumen von rund CHF 10 Mia. Gemessen an der Anzahl Mandate ist sie Marktführerin in Liechtenstein. Als Depotbank für Drittfonds verfügt die LLB über eine ausgewiesene Expertise zur Abwicklung und Verwaltung komplexer Fondsmandate mit unterschiedlichsten Strategien und Investitionsmärkten.

Private Labeling

Die LLB Fund Services AG realisiert massgeschneiderte Anlagelösungen für unabhängige Vermögensverwalter und andere Fondspromotoren wie beispielsweise Family Offices. Insbesondere als Spezialistin im Private Label-Bereich hat sie sich einen Namen gemacht. Fund Services stellt die Gründung und das «Legal Engineering» des Fonds, die Verwaltung sowie die Organisation der Depotbankfunktion sicher.

Private Label-Fondslösungen sind sehr individuell. Viele unserer Kundenberater greifen auf einen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz zurück, um im partnerschaftlichen Dialog die richtige Lösung für die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zu finden. Fund Services bietet innovative Lösungen und achtet dabei auf Qualität in der Ausführung und auf ein hohes Mass an Flexibilität.

Fokussierte Organisationsstruktur

2014 haben wir in einer Zeit der Konsolidierung im europäischen Fondsmarkt eine solide Grundlage für den nachhaltigen Erfolg geschaffen. Ab 2015 hat der Geschäftsbereich eine neue Organisationsstruktur. Mit der Fusion der beiden bislang parallel bestehenden Gesellschaften LLB Fondsleitung AG und LLB Fund Services AG bündelt die Liechtensteinische Landesbank Know-how und Erfahrung im Fondsgeschäft mit professionellen Anlegern. Die konsolidierte LLB Fund Services AG verwaltet neu ein Vermögen von über CHF 6 Mia. und beschäftigt 22 Mitarbeitende. Die Konzentration von Kernkompetenzen entspricht der Strategie Focus2015 der LLB-Gruppe.

Risikomanagement

Um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern, hat LLB Fund Services 2014 den Automatisierungsgrad erhöht, Prozesse optimiert, Komplexität reduziert und das Preismodell überarbeitet. Zudem hat der Geschäftsbereich in ein neues Risikomanagement investiert und verfügt seit Ende 2014 über die eigene Risk & Reporting-Abteilung «Fund Risk Management & Reporting». Dies spiegelt das Verständnis wider, dass Risikomanagement im Fondsgeschäft zu einem immer zentraleren Bestandteil wird.

Die Regulierung in der EU, namentlich die UCITS IV Richtlinie (Undertakings for Collective Investment Securities Directive) und die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD), führt zu einer Verschärfung der Anforderungen an Fondsleitungen in der EU und somit auch im EWR-Land Liechtenstein.

Die Schweiz hat mit der Angleichung der lokalen Gesetzgebung begonnen, um der Isolation ihrer Fondsindustrie entgegenzuwirken. Mit dem teilrevidierten Kollektivanlagengesetz (KAG) und der Verordnung für kollektive Kapitalanlagen (KKV) vom 1. März 2013 wurden generelle Bestimmungen zur betriebsorganisatorischen Ausgestaltung und zu den Aufgaben des Risikomanagements weiter konkretisiert.

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