12 Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

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Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

Fällig nach 5 Jahren

Immo­bilisiert

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

1'902'301

0

0

0

0

0

0

1'902'301

Forderungen gegenüber Banken

 

566'926

0

2'513'462

1'275'230

257'217

24'835

0

4'637'670

Forderungen gegenüber Kunden

 

42'279

379'556

1'017'606

978'246

2'561'716

901'315

0

5'880'718

davon Hypothekarforderungen

 

39'409

189'499

229'068

545'176

2'539'404

835'305

0

4'377'861

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

 

8'742

0

0

0

0

0

0

8'742

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

 

978'908

0

0

0

0

0

0

978'908

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

 

16'628

281'813

0

0

0

0

0

298'441

Übrige Aktiven

 

237'786

0

56'255

23'873

51'317

59'138

88'078

516'447

Total Aktiven

31.12.2015

3'753'570

661'369

3'587'323

2'277'349

2'870'250

985'288

88'078

14'223'230

 

31.12.2014

2'915'830

763'041

4'941'909

2'138'283

2'704'841

904'493

83'818

14'452'215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 

685'102

0

205'699

53'918

0

0

0

944'719

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

 

7'773'546

2'821'555

54'095

62'745

19'647

252'451

0

10'984'038

davon Spareinlagen

 

3'011

2'747'768

19'876

25'100

19'647

252'451

0

3'067'853

davon sonstige Verbindlichkeiten

 

7'770'535

73'787

34'219

37'645

0

0

0

7'916'186

Verbriefte Verbindlichkeiten

 

0

0

18'927

72'131

216'951

26'853

0

334'862

davon Kassenobligationen

 

0

0

18'927

72'131

216'951

26'853

0

334'862

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken)

 

0

0

0

0

2'626

0

0

2'626

Übrige Verbindlichkeiten

 

64'573

0

48'165

16'046

54'397

62'303

0

245'484

Total Verbindlichkeiten und Rückstellungen

31.12.2015

8'523'221

2'821'555

326'886

204'840

293'621

341'607

0

12'511'729

 

31.12.2014

8'656'900

3'261'607

302'768

209'207

235'281

79'290

0

12'745'054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

 

 

 

 

 

 

 

178'763