Konsolidierte Mittelflussrechnung

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in Tausend CHF

2015

2014

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

195'676

210'599

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

17'304

13'317

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

1'216

667

Bezahlte Zinsen

−50'848

−62'543

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

157'842

221'396

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

−14'478

−28'927

Einnahmen aus Handelsgeschäften

43'232

32'348

Übrige Einnahmen

3‘145

4'109

Zahlungen für Personal und Sachkosten

−200'124

−235'145

Übrige Ausgaben

−340

−37'424

Bezahlte Gewinnsteuern

−8'717

−7'692

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

143'909

110'706

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

1'315'982

−620'413

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

0

−155'182

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

−485

4'865

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

−430'000

−453'288

Übrige Aktiven

21'148

−6'147

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

0

−190'501

Finanzielle Verpflichtungen, zum Fair Value bewertet

0

381'619

Übrige Verpflichtungen

−5'532

5'426

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

901'113

−1'033'621

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

1'045'022

−922'916

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

−10'656

−13'694

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

2'001

11'471

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

−1'240

−2'993

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

6'383

6'383

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

−3'074

−3'708

Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

−519'064

−571'909

Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

390'616

297'649

Erwerb von assoziierten Gesellschaften

0

19

Veräusserung von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestände

6'956

0

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

−128'079

−276'781

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

0

−2'851

Veräusserung eigener Aktien

0

1'570

Dividendenausschüttung

−43'233

−43'315

Minderheiten

−485

176

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

0

−4'188

Reduzierung der Anteile an Gruppengesellschaften

227

0

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

289'716

204'570

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

−229'434

−179'207

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

16'791

−23'245

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

−31'080

30'373

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

902'655

−1'192'569

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

2'140'624

3'333'192

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

3'043'279

2'140'624

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

2'559'972

1'362'755

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

483'307

777'868

Total Zahlungsmittelbestand

3'043'279

2'140'624