Konsolidierte Mittelflussrechnung

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in Tausend CHF

 

Anmerkung

 

2018

 

2017

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

 

 

227'852

 

216'640

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

4

 

876

 

981

Bezahlte Zinsen

 

 

 

–70'112

 

–61'442

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

 

 

247'882

 

179'305

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

 

 

–67'462

 

–25'508

Einnahmen aus Handelsgeschäften

 

 

 

60'739

 

59'606

Übrige Einnahmen

 

 

 

3'980

 

3'675

Zahlungen für Personal und Sachkosten

 

 

 

–255'390

 

–246'982

Bezahlte Gewinnsteuern

 

 

 

–16'268

 

–9'758

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

132'097

 

116'518

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

 

 

 

964'053

 

1'678'110

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

 

 

 

8'384

 

4'728

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

 

 

 

1'046'545

 

–726'070

Übrige Aktiven

 

 

 

33'112

 

–16'546

Übrige Verpflichtungen

 

 

 

91'258

 

–6'206

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

2'143'351

 

934'015

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

2'275'448

 

1'050'533

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen

 

17

 

–20'198

 

–26'368

Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen

 

17

 

–11'556

 

6'126

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

 

18

 

–12'874

 

–8'715

Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen

 

18

 

29

 

19

Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

–889'203

 

–602'276

Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

523'235

 

527'961

Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestand

 

 

 

–220'194

 

0

Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten

 

 

 

4'771

 

0

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–625'990

 

–103'253

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erwerb eigener Aktien

 

29

 

–7'485

 

0

Veräusserung eigener Aktien

 

29

 

51'251

 

3'159

Dividendenausschüttung

 

30

 

–57'883

 

–49'091

Dividendenausschüttung an Minderheiten

 

32

 

–1'826

 

–1'623

Erhöhung Minderheitsanteile

 

30 / 31 / 32

 

1'099

 

0

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

 

 

 

246'401

 

167'745

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

 

 

 

–178'971

 

–226'944

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

52'586

 

–106'754

 

 

 

 

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

 

 

–54'522

 

21'880

 

 

 

 

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

 

 

 

1'647'522

 

862'406

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

 

 

 

4'819'533

 

3'957'127

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

 

 

 

6'467'055

 

4'819'533

 

 

 

 

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

11

 

5'708'324

 

4'129'723

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

 

12

 

758'731

 

689'809

Total Zahlungsmittelbestand

 

 

 

6'467'055

 

4'819'533