11 Veränderungen von finanziellen Verpflichtungen aus Finanzierungstätigkeit

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Nicht zahlungswirksame Veränderungen

 

 

in Tausend CHF

 

01.01.2019

 

Zahlungs­wirksame Verän­derungen

 

Konsolidie­rungskreis­änderungen

 

Wechsel­kurs­änderungen

 

Verände­rung des Fair Value

 

Sonstige Verände­rungen

 

30.06.2019

Ausgabe / (Rücknahme) von Kassenobligationen

 

242'147

 

–5'201

 

 

 

0

 

 

 

351

 

237'297

Ausgabe / (Rücknahme) von Pfandbriefdarlehen

 

994'215

 

63'000

 

 

 

 

 

 

 

61

 

1'057'276

Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen

 

33'008

 

–2'140

 

 

 

–251

 

 

 

2'480

 

33'096

Ausgabe / (Rücknahme) von Anleihen

 

0

 

150'194

 

 

 

 

 

 

 

17

 

150'210

Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten

 

1'269'370

 

205'852

 

0

 

–251

 

0

 

2'909

 

1'477'880

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Nicht zahlungswirksame Veränderungen

 

 

in Tausend CHF

 

01.01.2020

 

Zahlungs­wirksame Verän­derungen

 

Konsolidie­rungskreis­änderungen

 

Wechsel­kurs­änderungen

 

Verände­rung des Fair Value

 

Sonstige Verände­rungen

 

30.06.2020

Ausgabe / (Rücknahme) von Kassenobligationen

 

219'473

 

–19'208

 

 

 

 

 

 

 

–196

 

200'069

Ausgabe / (Rücknahme) von Pfandbriefdarlehen

 

1'111'918

 

60'000

 

 

 

 

 

 

 

–290

 

1'171'628

Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen

 

39'677

 

–2'198

 

 

 

380

 

 

 

156

 

38'015

Ausgabe / (Rücknahme) von Anleihen

 

251'600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–176

 

251'424

Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten

 

1'622'669

 

38'594

 

0

 

380

 

0

 

–506

 

1'661'136