Konsolidierte Mittelflussrechnung

(ungeprüft)
(XLSX:) Download

in Tausend CHF

 

Anmerkung

 

1. Sem. 2020

 

1. Sem. 2019

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

 

 

114'301

 

126'622

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

 

4

 

2'229

 

1'485

Bezahlte Zinsen

 

 

 

–29'447

 

–33'949

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

 

 

171'544

 

163'532

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

 

 

–72'992

 

–63'181

Einnahmen aus Handelsgeschäften

 

 

 

34'134

 

35'867

Übrige Einnahmen

 

 

 

1'384

 

2'201

Zahlungen für Personal und Sachkosten

 

 

 

–138'966

 

–140'748

Bezahlte Gewinnsteuern

 

 

 

–3'841

 

–5'916

Bezahlte Mieten für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse

 

 

 

–141

 

–340

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

78'205

 

85'572

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

 

 

 

430'765

 

–715'521

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

 

 

 

951'297

 

120'368

Übrige Aktiven

 

 

 

27'925

 

–7'174

Übrige Verpflichtungen

 

 

 

18'102

 

–7'035

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

1'428'089

 

–609'362

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

1'506'295

 

–523'790

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen

 

 

 

–5'853

 

–5'794

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

 

 

 

–7'426

 

–2'810

Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen

 

 

 

0

 

76

Erwerb von Finanzanlagen

 

 

 

–287'441

 

–404'156

Veräusserung von Finanzanlagen

 

 

 

174'982

 

238'087

Zahlung von bedingtem oder aufgeschobenem Kaufpreis im Zusammenhang mit dem Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften

 

 

 

0

 

–4'256

Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten

 

15

 

0

 

1'521

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–125'738

 

–177'332

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erwerb eigener Aktien

 

 

 

0

 

–9'046

Dividendenausschüttung

 

 

 

–67'124

 

–64'309

Dividendenausschüttung an Minderheiten

 

 

 

–2'357

 

–2'175

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

11

 

–2'198

 

–2'140

Ausgabe von Schuldtiteln

 

11/12

 

116'614

 

224'552

Rücknahme von Schuldtiteln

 

11/12

 

–75'822

 

–16'560

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–30'887

 

130'323

 

 

 

 

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung auf den Zahlungsmittelbestand

 

 

 

–36'120

 

–28'169

 

 

 

 

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

 

 

 

1'313'550

 

–598'968

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

 

 

 

6'053'089

 

6'467'055

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

 

 

 

7'366'639

 

5'868'087

 

 

 

 

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

 

 

6'563'099

 

5'368'029

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

 

 

 

803'540

 

500'059

Total Zahlungsmittelbestand

 

 

 

7'366'639

 

5'868'087